Pagos y Egresos
Manual de Usuario ID: pagos-egresos
¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Pagos
¿Quién lo usa?: Tesoreros y Cajeros
🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla?
Permite registrar la salida de dinero para saldar deudas con proveedores o abonar gastos directos (ejemplo: Pago a proveedor de verduras, Pago de flete en efectivo):
- Orden de pago: Registro del medio utilizado para abonar (Efectivo de caja, Transferencia bancaria, Cheque).
🔑 Requisitos para empezar a usarlo
- Contar con una caja abierta o saldo en cuenta bancaria.
- Tener el permiso de Emisión de Órdenes de Pago y Egresos configurado en Permisos por Rol.
🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa?
| Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? |
|---|---|---|
| 💳 Medio de Pago | Formulario | Define si se paga con efectivo, transferencia o cheque. |
| 💸 Monto Abonado | Campo de texto | Especifica la suma entregada. |
| 💾 Emitir Pago | Botón inferior | Registra la salida de dinero y descuenta la deuda. |
📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa?
Paso 1: Cancelar una factura de proveedor
- Seleccioná el Proveedor.
- Elegí el Medio de Pago (ejemplo: Efectivo Caja Chic).
- Seleccioná la factura a imputar.
- Tocá Emitir Pago.
⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes)
| ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? |
|---|---|---|
| No hay suficiente efectivo en la caja elegida. | El arqueo de caja no cuenta con ese saldo disponible. | Realizá un ingreso a caja o utilizá una transferencia bancaria. |